公司常规规章制度（通用3篇）

公司常规规章制度 篇1

　　第一章、办公室日常规章制度

　　第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

　　第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

　　第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

　　第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

　　第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

　　第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

　　第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

　　第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

　　第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

　　第二章、办公用品管理制度

　　第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。

　　第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

　　第三条、员工日常办公用品的领用

　　1、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

　　2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

　　3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

　　第四条、部门申请购买办公用品的程序：

　　1、部门经理填写《办公用品申请表》。

　　2、交于公司行政部（分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部）。

　　3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。

　　4、董事长或总经理签核。

　　5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

　　5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销。

　　第三章、卫生制度

　　第一条、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。

　　第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。

　　第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。

　　第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。

公司常规规章制度 篇2

　　一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化,提高建章立制的质量,制定本规定。

　　二、本规定所称的规章制度,就是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。

　　三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案与废止等相关活动。

　　四、制定规章制度,应当遵循下列原则:

　　1、坚持依法制订的原则;法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;

　　2、坚持从企业实际出发,符合企业改革与发展总体目标;

　　3、坚持政企分开,有利于现代企业制度的建立;

　　4、注意制度间的协调性,避免各项制度之间冲突与遗漏;

　　5、遵循长远规划,年度计划,适时修订,定期清理,统一规范的原则。

　　五、制定规章制度的要求。

　　1、全面性:全面性既要包括制度范围的全面性,也包含制度本身的全面性;

　　2、准确性:规章制度用语应当准确、简洁,条文内容应当明确、具体;

　　3、可操作性:具有操作的相关流程,明确相关工作的负责部门与责任人;

　　4、实际性:高标准切合企业经营管理的实际;

　　5、稳定性:能在一定时间与一定范围内适用;

　　6、服务性:制度本身应体现服务企业发展的需求。

　　六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订与废止权。

　　七、公司管理中心行政组就是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责就是:

　　1、负责规章制度体系的编制工作;

　　2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划;

　　3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;

　　4、起草公司综合性规章制度;

　　5、负责规章制度草案规范的审核;

　　6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作;

　　7、负责收集规章制度执行中存在的问题,提出完善、修改与废止有关规章制度的建议;

　　8、负责规章制度编号的管理工作;

　　9、负责规章制度的保管、存档工作。

公司常规规章制度 篇3

　　总则

　　一、为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范》等法律法规,制定本制度。

　　二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

　　三、公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

　　岗位分工及授权批准

　　四、货币资金业务必须有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

　　出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

　　六、审批人员应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

　　财务部经办人员在职责范围内,按照审批人员的批准意见办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人员的授权人报告。

　　七、公司严格按照规定的程序办理货币资金支付业务:

　　1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当按照公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。

　　2、支付审批。审批人员根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

　　3、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

　　八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

　　九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

　　现金管理

　　十、根据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为20xx人民币元,超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　十一、根据《现金管理暂行条例》的'规定,结合公司的实际情况,确定公司现金的开支范围如下:

　　1、员工工资、津贴;

　　2、个人劳动报酬;

　　3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

　　4、出差人员必须随身携带的差旅费;

　　5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);

　　6、银行确定需要支付现金的其他支出。

　　不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

　　十二、公司现金收入应当及时存入银行,不得坐支现金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。

　　公司借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。

　　十三、公司取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设'小金库',不得账外设账,严禁收款不入账。

　　十四、出纳人员办理现金收付业务的具体要求如下:

　　1、收付现金时,必须与对方当面点清,以防发生差错。

　　2、收付现金后,必须在收付款凭证上加盖'现金收讫'或'现金付讫'印章,以防重复收付。

　　3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐

　　4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应及时查明原因,作出处理。

　　十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符,及时查明原因,作出处理。

　　合营公司资金共管账户的开立、使用及管理

　　十六、公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户使用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算使用情况,发现问题,及时处理。

　　公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

　　十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和使用银行账户。

　　十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。

　　票据及有关印章的管理

　　十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

　　二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必须由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。

　　按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

　　监督检查

　　二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督,定期进行检查。

　　二十二、监督检查的内容主要包括:

　　1、资金共管账户的使用情况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。

　　2、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

　　3、货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。

　　4、支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

　　5、票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

　　二十三、对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节,应当及时采取措施,加以纠正和完善。